アルファグループ（3322）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 472,360 | 92,616 |
| 減価償却費 | 223,023 | 220,439 |
| 減損損失 | － | 3,607 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,350 | 1,350 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -22,671 | -21,836 |
| 工事負担引当金の増減額（△は減少） | -135,000 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,570 | -1,693 |
| 助成金収入 | -17,834 | -15,397 |
| 支払利息 | 9,730 | 5,805 |
| 固定資産除却損 | 0 | 153 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -238,428 | -104,765 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 412,904 | 151,300 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 9,604 | 69,907 |
| 長期未収入金の増減額(△は増加) | 280,239 | 5,576 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,959 | -189,216 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -95,957 | -69,694 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -7,308 | 32,321 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -133,720 | 11,217 |
| その他 | 56,029 | -109,195 |
| 小計 | 814,709 | 82,494 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,570 | 1,693 |
| 利息の支払額 | -9,967 | -5,670 |
| 助成金の受取額 | 17,834 | 15,397 |
| 和解金の受取額 | 1,419 | 1,021 |
| 店舗解約違約金の支払額 | -4,200 | － |
| 法人税等の支払額 | -161,906 | -92,318 |
| 法人税等の還付額 | 81,904 | 5,315 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 741,365 | 7,935 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -44,123 | -24,135 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,500 | -4,000 |
| 貸付けによる支出 | -75,066 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 397,211 | 212,719 |
| 差入保証金の差入による支出 | -40,677 | -29,415 |
| 差入保証金の解約による収入 | 24,320 | 8,882 |
| その他 | -1,886 | -1,713 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 243,276 | 162,338 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -400,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 450,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -361,701 | -285,286 |
| 配当金の支払額 | -42,329 | -42,217 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -354,030 | -327,503 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 630,611 | -157,229 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,754,530 | 3,491,762 |
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