アルファグループ（3322）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 92,616 | 400,997 |
| 減価償却費 | 220,439 | 173,169 |
| 減損損失 | 3,607 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,350 | 1,350 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -21,836 | -8,921 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,693 | -9,442 |
| 助成金収入 | -15,397 | -72 |
| 支払利息 | 5,805 | 5,013 |
| 固定資産除却損 | 153 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -104,765 | -13,577 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 151,300 | -29,335 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 69,907 | 3,350 |
| 長期未収入金の増減額(△は増加) | 5,576 | 3,650 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -189,216 | -197,905 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -69,694 | -48,862 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 32,321 | -20,242 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 11,217 | 8,838 |
| その他 | -109,195 | -52,066 |
| 小計 | 82,494 | 215,944 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,693 | 12,240 |
| 利息の支払額 | -5,670 | -4,849 |
| 助成金の受取額 | 15,397 | 72 |
| 和解金の受取額 | 1,021 | － |
| 法人税等の支払額 | -92,318 | -124,555 |
| 法人税等の還付額 | 5,315 | 315,016 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,935 | 413,867 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,135 | -38,357 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,000 | -500 |
| 貸付けによる支出 | － | -4,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 212,719 | 304,692 |
| 差入保証金の差入による支出 | -29,415 | -87,519 |
| 差入保証金の解約による収入 | 8,882 | 3,234 |
| その他 | -1,713 | -23,985 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 162,338 | 153,564 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -285,286 | -286,874 |
| 配当金の支払額 | -42,217 | -42,554 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -327,503 | -179,428 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -157,229 | 388,003 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,766,173 | 3,154,177 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
