アルファグループ（3322）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 400,997 | 314,544 |
| 減価償却費 | 173,169 | 133,268 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,350 | 1,350 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,921 | -171 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,442 | -12,574 |
| 助成金収入 | -72 | － |
| 支払利息 | 5,013 | 3,492 |
| 固定資産除却損 | － | 5,710 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13,577 | 177,638 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -29,335 | 50,802 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 3,350 | 5,369 |
| 長期未収入金の増減額(△は増加) | 3,650 | 6,332 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -197,905 | -161,668 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -48,862 | 6,145 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -20,242 | -20,686 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 8,838 | -9,764 |
| その他 | -52,066 | -10,159 |
| 小計 | 215,944 | 489,627 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,240 | 1,791 |
| 利息の支払額 | -4,849 | -3,363 |
| 助成金の受取額 | 72 | － |
| 店舗解約違約金の支払額 | － | -2,500 |
| 法人税等の支払額 | -124,555 | -184,389 |
| 法人税等の還付額 | 315,016 | 384 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 413,867 | 301,549 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -38,357 | -300,989 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -500 | -44,781 |
| 貸付けによる支出 | -4,000 | -200,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 304,692 | 3,000 |
| 事業譲受による支出 | － | -200,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -87,519 | -61,528 |
| 差入保証金の解約による収入 | 3,234 | 25,483 |
| その他 | -23,985 | -20,956 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 153,564 | -799,772 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 150,000 | -20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -286,874 | -209,216 |
| 配当金の支払額 | -42,554 | -42,310 |
| その他 | － | -2,300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -179,428 | -273,826 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 388,003 | -772,049 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,154,177 | 2,004,851 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 2,081 |
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