アルファグループ（3322）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 314,544 | 324,036 |
| 減価償却費 | 133,268 | 129,665 |
| 減損損失 | － | 15,288 |
| のれん償却額 | － | 21,803 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,350 | 1,350 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -171 | 28,494 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,574 | -18,691 |
| 助成金収入 | － | -2,130 |
| 支払利息 | 3,492 | 2,827 |
| 固定資産除却損 | 5,710 | 3,503 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 177,638 | 44,389 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 50,802 | -117,969 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 5,369 | 3,980 |
| 長期未収入金の増減額(△は増加) | 6,332 | -23,739 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -161,668 | -137,515 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 6,145 | 4,189 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -20,686 | 12,208 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -9,764 | -2,799 |
| その他 | -12,659 | 18,097 |
| 小計 | 487,127 | 306,989 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,791 | 1,184 |
| 利息の支払額 | -3,363 | -3,010 |
| 助成金の受取額 | － | 2,130 |
| 法人税等の支払額 | -184,389 | -73,791 |
| 法人税等の還付額 | 384 | 3,185 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 301,549 | 236,686 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -300,989 | -177,585 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -44,781 | -14,085 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -20,000 |
| 貸付けによる支出 | -200,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 3,000 | 3,000 |
| 事業譲受による支出 | -200,000 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -61,528 | -25,538 |
| 差入保証金の解約による収入 | 25,483 | 95,023 |
| その他 | -20,956 | -19,974 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -799,772 | -159,160 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -20,000 | -200,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -209,216 | -169,214 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -553,280 |
| 配当金の支払額 | -42,310 | -67,598 |
| その他 | -2,300 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -273,826 | -790,092 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -772,049 | -712,565 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,568,013 | 1,855,447 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 2,081 | － |
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