アルファグループ（3322）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 324,036 | 341,751 |
| 減価償却費 | 129,665 | 135,640 |
| 減損損失 | 15,288 | － |
| のれん償却額 | 21,803 | 21,803 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,350 | 1,350 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 28,494 | -9,882 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,691 | -16,675 |
| 助成金収入 | -2,130 | － |
| 支払利息 | 2,827 | 4,931 |
| 固定資産除却損 | 3,503 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 7,774 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 44,389 | -133,333 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -117,969 | -7,567 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 3,980 | 25,944 |
| 長期未収入金の増減額(△は増加) | -23,739 | 2,829 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -137,515 | -115,314 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 4,189 | -85,169 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 12,208 | -10,154 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -2,799 | -3,221 |
| その他 | 18,097 | -6,696 |
| 小計 | 306,989 | 154,008 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,184 | 1,470 |
| 利息の支払額 | -3,010 | -5,068 |
| 助成金の受取額 | 2,130 | － |
| 法人税等の支払額 | -73,791 | -256,308 |
| 法人税等の還付額 | 3,185 | 19,398 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 236,686 | -86,499 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -177,585 | -54,345 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,085 | -29,888 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,000 | -29,975 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,000 | 6,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -25,538 | -34,054 |
| 差入保証金の解約による収入 | 95,023 | 5,644 |
| その他 | -19,974 | -10,609 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -159,160 | -147,229 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | -200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -169,214 | -126,300 |
| 自己株式の取得による支出 | -553,280 | -7,200 |
| 配当金の支払額 | -67,598 | -85,399 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -790,092 | -418,899 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -712,565 | -652,628 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,855,447 | 1,945,795 |
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