営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローについては、営業活動により7億15百万円増加し、投資活動により4億18百万円増加し、財務活動により5億1百万円減少し、その結果、現金及び現金同等物は前連結会計年度末より6億33百万円の増加となり、当第2四半期末残高は24億78百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は、7億15百万円(前年同四半期は9億67百万円の獲得)となりました。これは主に、売上債権の減少額7億21百万円、たな卸資産の減少額5億54百万円、税金等調整前四半期純利益3億95百万円等の増加要因に対し、前受金の減少額6億68百万円、仕入債務の減少額2億21百万円等による減少要因があったことによるものであります。

2015/11/13 10:37