営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローについては、営業活動により9億74百万円増加し、投資活動により1億27百万円減少し、財務活動により5億3百万円減少し、その結果、現金及び現金同等物は前連結会計年度末より3億43百万円の増加となり、当第2四半期末残高は25億32百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は、9億74百万円(前年同四半期は7億15百万円の獲得)となりました。これは主に、たな卸資産の減少額5億99百万円、税金等調整前四半期純利益5億82百万円等の増加要因に対し、法人税等の支払額1億13百万円、未払金の減少額1億5百万円等による減少要因があったことによるものであります。

2016/11/11 10:06