営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローについては、営業活動により71百万円減少し、投資活動により8億2百万円減少し、財務活動により68百万円減少し、その結果、現金及び現金同等物は前連結会計年度末より9億43百万円の減少となり、当第2四半期末残高は14億35百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は、71百万円(前年同四半期は9億74百万円の獲得)となりました。これは主に、たな卸資産の減少額1億94百万円、減価償却費1億36百万円、税金等調整前四半期純利益1億18百万円等の増加要因に対し、法人税等の支払額2億38百万円、仕入債務の減少額1億98百万円、売上債権の増加額1億15百万円等による減少要因があったことによるものであります。

2017/11/13 10:22