有価証券報告書-第21期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 588,737 | 199,740 |
| 減価償却費 | 147,615 | 302,569 |
| 減損損失 | - | 13,704 |
| のれん償却額 | 26,833 | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 2,700 | 2,700 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 166,118 | 1,263 |
| 短期解約損失引当金の増減額(△は減少) | △407 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △5,521 | △4,341 |
| 助成金収入 | △1,018 | △3,488 |
| 支払利息 | 23,283 | 18,094 |
| 固定資産除却損 | 5,962 | 5,219 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 20,021 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 108,673 | △130,041 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 637,738 | △182,809 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | △2,016 | 3,616 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 52,443 | △41,179 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △84,476 | △36,908 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △67,034 | 16,885 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △35,581 | 34,914 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △55,986 | 5,153 |
| その他 | △223,395 | △48,518 |
| 小計 | 1,284,669 | 176,594 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,371 | 4,210 |
| 利息の支払額 | △23,212 | △18,291 |
| 助成金の受取額 | 1,018 | 3,488 |
| 和解金の受取額 | 4,223 | 7,296 |
| 法人税等の支払額 | △211,126 | △402,619 |
| 法人税等の還付額 | 41 | 12,010 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,060,985 | △217,310 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △134,748 | △453,882 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △866 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,200 | 5,449 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △23,780 |
| 貸付けによる支出 | △5,000 | △1,087,419 |
| 貸付金の回収による収入 | 11,004 | 286,052 |
| 差入保証金の差入による支出 | △69,654 | △77,948 |
| 差入保証金の解約による収入 | 62,967 | 62,246 |
| 事業譲受による支出 | ※3 △493,891 | △172,248 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | ※2 1,595 | ※2 1,820 |
| その他 | △5,258 | △11,778 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △581,785 | △1,472,356 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 20,000 | 830,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △668,122 | △459,791 |
| 配当金の支払額 | △43,526 | △42,484 |
| 自己株式の取得による支出 | △97,536 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △289,184 | 1,027,724 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 190,014 | △661,942 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,189,019 | 2,379,033 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,379,033 | ※1 1,717,091 |
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