コムシード（3739）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 22,621 | 13,661 |
| 減価償却費 | 19,305 | 8,525 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 2,875 |
| 本社移転費用引当金の増減額（△は減少） | － | -6,900 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 4,883 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -768 | -556 |
| 受取利息及び受取配当金 | -92 | -53 |
| 支払利息 | 274 | 60 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 20,845 | 86,684 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,031 | 5,666 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -15,312 | -44,693 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | － | -52,057 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | － | -3,212 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | － | 151,475 |
| その他 | 8,595 | 7,082 |
| 小計 | 56,322 | 168,558 |
| 利息及び配当金の受取額 | 92 | 53 |
| 利息の支払額 | -274 | -60 |
| 法人税等の支払額 | -939 | -944 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 55,200 | 167,606 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,657 | -7,341 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,832 | -214 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,489 | -7,555 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 50,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -6,044 | -1,548 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 43,955 | -1,548 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 85,666 | 158,502 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 315,567 | 401,234 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 401,234 | 505,182 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
