<営業活動によるキャッシュ・フロー>営業活動によるキャッシュ・フローは、998百万円のプラス(前年同期は1,389百万円のプラス)となりました。これは主として、税金等調整前四半期純利益231百万円、減価償却費355百万円、売上債権の減少額997百万円のキャッシュ・フロー増加額が、たな卸資産の増加額137百万円、仕入債務の減少額470百万円のキャッシュ・フロー減少額を上回ったことによるものです。
<投資活動によるキャッシュ・フロー>投資活動によるキャッシュ・フローは、148百万円のマイナス(前年同期は282百万円のマイナス)となりました。これは主として、生産性向上を推し進めるオフィススペースの改装等に伴う有形固定資産の取得86百万円、acpを進化させたプラットフォーム構築等のためのシステム開発による無形固定資産の取得79百万円によるものです。
<財務活動によるキャッシュ・フロー>財務活動によるキャッシュ・フローは、753百万円のマイナス(前年同期は1,997百万円のマイナス)となりました。これは主として、長期借入金の期日返済を実行する一方、新たにシンジケートローンを組成することにより短期借入金へのシフトを行う中で、長短期借入金の返済額5,020百万円のキャッシュ・フロー減少額が、長短期借入金の借入額4,336百万円のキャッシュ・フロー増加額を上回ったことによるものです。
2018/05/01 15:08
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