<営業活動によるキャッシュ・フロー>営業活動によるキャッシュ・フローは、1,746百万円のプラス(前年同期は998百万円のプラス)となりました。これは主として、減価償却費358百万円、売上債権の減少額1,269百万円、仕入債務の増加額268百万円のキャッシュ・フロー増加額が、税金等調整前四半期純損失48百万円、たな卸資産の増加額187百万円のキャッシュ・フロー減少額を上回ったことによるものです。
<投資活動によるキャッシュ・フロー>投資活動によるキャッシュ・フローは、275百万円のマイナス(前年同期は148百万円のマイナス)となりました。これは主として、生産性向上を推し進めるオフィススペースの改装等に伴う有形固定資産の取得116百万円、acpを進化させたプラットフォーム構築等のためのシステム開発による無形固定資産の取得114百万円によるものです。
<財務活動によるキャッシュ・フロー>財務活動によるキャッシュ・フローは、717百万円のマイナス(前年同期は753百万円のマイナス)となりました。これは主として、長短期借入金の返済額6,358百万円のキャッシュ・フロー減少額が、長短期借入金の借入額5,685百万円のキャッシュ・フロー増加額を上回ったことによるものです。
2018/08/10 11:08
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