営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。
<営業活動によるキャッシュ・フロー>営業活動によるキャッシュ・フローは、1,283百万円のプラス(前年同期は1,746百万円のプラス)となりました。これは主として、減価償却費360百万円、売上債権の減少額1,267百万円のキャッシュ・フロー増加額が、たな卸資産の増加額124百万円、仕入債務の減少額167百万円のキャッシュ・フロー減少額を上回ったことによるものです。
<投資活動によるキャッシュ・フロー>投資活動によるキャッシュ・フローは、305百万円のマイナス(前年同期は275百万円のマイナス)となりました。これは主として、生産性向上を推し進めるオフィススペースの改装等に伴う有形固定資産の取得238百万円、acpを進化させたプラットフォーム構築等のためのシステム開発による無形固定資産の取得49百万円によるものです。

2019/08/09 12:11