訂正有価証券報告書-第49期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 |
---|---|---|
売上高 | 21,752,329 | 22,290,231 |
売上原価 | 13,173,672 | 13,029,602 |
売上総利益 | 8,578,657 | 9,260,629 |
販売費 及び一般管理費 | ||
役員報酬 | 184,701 | 185,586 |
給料及び手当 | 3,386,909 | 3,667,324 |
賞与 | 372,434 | 336,949 |
販売促進費 | 58,763 | 59,406 |
業務委託費 | 322,553 | 359,351 |
減価償却費 | 493,347 | 507,211 |
賃借料 | 718,390 | 931,735 |
貸倒引当金繰入額 | 2,359 | 9,950 |
賞与引当金繰入額 | 152,836 | 164,396 |
のれん償却額 | 60,842 | 53,657 |
その他 | 2,050,949 | 2,434,746 |
販売費・一般管理費計 | 7,804,089 | 8,710,317 |
全事業営業利益 | 774,568 | 550,312 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 3,054 | 2,493 |
受取配当金 | 4,493 | 800 |
還付消費税等 | 8,101 | 15,808 |
受取保険金 | 6,499 | 5,471 |
その他 | 13,537 | 14,779 |
営業外収益計 | 35,686 | 39,353 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 106,120 | 80,994 |
為替差損 | 36,687 | 7,622 |
持分法による投資損失 | 14,933 | 7,120 |
シンジケートローン手数料 | 45,000 | 23,900 |
その他 | 28,734 | 27,563 |
営業外費用計 | 231,476 | 147,201 |
当期経常利益 | 578,778 | 442,464 |
特別利益 | ||
投資有価証券売却益 | 98,891 | 29,160 |
特別利益計 | 98,891 | 29,160 |
特別損失 | ||
固定資産除却損 | 17,491 | 8,469 |
投資有価証券評価損 | 9,030 | - |
減損損失 | 29,675 | - |
延滞税 | 69,152 | 48,836 |
過年度決算訂正関連費用 | - | 173,569 |
その他 | - | 3,455 |
特別損失計 | 125,348 | 234,330 |
税引前当年度純利益 | 552,320 | 237,294 |
法人税 | 222,901 | 189,490 |
法人税等調整額 | -87,593 | 1,601 |
法人税等合計 | 135,307 | 191,092 |
四半期純利益 | 417,013 | 46,201 |
非支配株主に帰属する四半期純利益 | 25,133 | 24,975 |
親会社株主に帰属する四半期純利益 | 391,879 | 21,226 |
個別決算
勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 |
---|---|---|
売上高 | 17,212,663 | 17,777,835 |
売上原価 | 10,226,821 | 10,178,525 |
売上総利益 | 6,985,841 | 7,599,310 |
販売費及び一般管理費 | 6,661,370 | 7,162,741 |
全事業営業利益 | 324,471 | 436,568 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 43,367 | 35,311 |
受取配当金 | 725,993 | 223,800 |
貸倒引当金戻入額 | - | 5,003 |
その他 | 10,693 | 10,686 |
営業外収益計 | 780,054 | 274,801 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 107,342 | 77,903 |
為替差損 | 22,053 | 12,781 |
売上債権売却損 | 15,746 | 13,322 |
シンジケートローン手数料 | 45,000 | 23,900 |
貸倒引当金繰入額 | 120,808 | - |
その他 | 10,835 | 11,316 |
営業外費用計 | 321,787 | 139,223 |
当期経常利益 | 782,738 | 572,146 |
特別利益 | ||
抱合せ株式消滅差益 | 3,745 | - |
投資有価証券売却益 | 98,891 | 29,160 |
特別利益計 | 102,637 | 29,160 |
特別損失 | ||
固定資産除却損 | 15,705 | 6,883 |
関係会社株式評価損 | 59,450 | 364,014 |
過年度決算訂正関連費用 | - | 173,569 |
減損損失 | 29,675 | - |
その他 | - | 3,005 |
特別損失計 | 104,832 | 547,472 |
税引前当年度純利益 | 780,543 | 53,834 |
法人税 | 22,938 | 10,936 |
法人税等調整額 | -59,640 | -18,086 |
法人税等合計 | -36,701 | -7,150 |
四半期純利益 | 817,245 | 60,984 |
注記等(連結)
勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 |
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たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
たな卸資産帳簿価額切下額 | 34,373 | 4,614 |
注記等(個別)
勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 |
---|---|---|
主要な販売費 及び一般管理費 | ||
給料 | 2,372,728 | 2,634,362 |
賞与引当金繰入額 | 99,318 | 114,812 |
減価償却費 | 502,615 | 534,622 |
賃借料 | 181,111 | 247,180 |
地代家賃 | 957,167 | 1,150,348 |
業務委託費 | 552,793 | 684,202 |