アマナ（2402）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 54,343 | -100,044 |
| 減価償却費 | 256,669 | 287,122 |
| のれん償却額 | 29,134 | 26,427 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -22,411 | -5,789 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -134 | 8,788 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,680 | -1,141 |
| 支払利息 | 74,213 | 81,292 |
| 為替差損益（△は益） | -32,914 | -87,537 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7,964 | 3,745 |
| 助成金収入 | -17,290 | -3,768 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 3,430 | -118 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -15,792 | -502,777 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 973,177 | 1,486,315 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 67,744 | 38,918 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -24,910 | -2,523 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -355,363 | -468,402 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -163,153 | -217,356 |
| 小計 | 817,097 | 543,151 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,721 | 1,124 |
| 利息の支払額 | -75,882 | -83,964 |
| 特別調査費用等の支払額 | -129,752 | － |
| 助成金の受取額 | 28,015 | 3,768 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 85 | 4,488 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 641,283 | 468,569 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -120,958 | -67,244 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,544 | 158 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -315,380 | -163,601 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 800 | 617,744 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -114,567 | － |
| 補助金の受取額 | 15,553 | 74,537 |
| 貸付けによる支出 | -30,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 49,663 | 35,220 |
| 差入保証金の差入による支出 | -78 | -893 |
| 差入保証金の回収による収入 | 122,886 | 326 |
| その他 | 1,175 | 1,076 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -389,361 | 497,323 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 14,215,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -14,245,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -298,824 | -912,928 |
| リース債務の返済による支出 | -22,929 | -22,566 |
| 配当金の支払額 | － | -30,328 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -6,957 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -351,753 | -972,781 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 27,198 | 27,899 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -72,633 | 21,010 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,917,806 | 2,116,706 |
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