アマナ（2402）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -37,173 | -1,728,388 |
| 減価償却費 | 360,365 | 343,920 |
| 減損損失 | － | 580,370 |
| のれん償却額 | 27,981 | 29,481 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,637 | 18,053 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -31,533 | -132,504 |
| 受取利息及び受取配当金 | -884 | -1,174 |
| 支払利息 | 44,231 | 46,922 |
| 為替差損益（△は益） | 1,543 | 15,630 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -37,992 | -3,632 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 11,930 |
| シンジケートローン手数料 | 18,100 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 12,329 | 4,048 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,372,939 | 2,563,643 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -156,954 | 135,338 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 109,144 | 50,441 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -148,285 | -869,453 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -170,425 | -260,932 |
| 小計 | 1,361,749 | 803,696 |
| 利息及び配当金の受取額 | 287 | 758 |
| 利息の支払額 | -44,862 | -47,303 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -34,143 | -98,850 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,283,029 | 658,300 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -238,442 | -23,616 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 331 | 600 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -49,208 | -150,036 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 1,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -24,800 | － |
| 事業譲受による支出 | － | -15,000 |
| 貸付けによる支出 | -8,000 | -69,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 34,393 | 41,450 |
| 差入保証金の差入による支出 | -21,361 | -3,849 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,054 | 11,133 |
| その他 | 1 | 4,265 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -305,032 | -203,053 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 9,202,000 | 9,100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -10,772,000 | -7,600,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -568,411 | -1,052,947 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -18,100 | － |
| リース債務の返済による支出 | -23,859 | -24,152 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -11,749 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -680,370 | 911,150 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -17,255 | -6,025 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 280,370 | 1,360,372 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,341,368 | 2,701,740 |
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