アマナ（2402）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,728,388 | 54,343 |
| 減価償却費 | 343,920 | 256,669 |
| 減損損失 | 580,370 | － |
| のれん償却額 | 29,481 | 29,134 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 18,053 | -22,411 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -132,504 | -134 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,174 | -1,680 |
| 支払利息 | 46,922 | 74,213 |
| 為替差損益（△は益） | 15,630 | -32,914 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,632 | -7,964 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 11,930 | － |
| 助成金収入 | － | -17,290 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 4,048 | 3,430 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -15,792 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,563,643 | 973,177 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 135,338 | 67,744 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 50,441 | -24,910 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -869,453 | -355,363 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -260,932 | -163,153 |
| 小計 | 803,696 | 817,097 |
| 利息及び配当金の受取額 | 758 | 1,721 |
| 利息の支払額 | -47,303 | -75,882 |
| 特別調査費用等の支払額 | － | -129,752 |
| 助成金の受取額 | － | 28,015 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -98,850 | 85 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 658,300 | 641,283 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,616 | -120,958 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 600 | 1,544 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -150,036 | -315,380 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 1,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 800 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -114,567 |
| 補助金の受取額 | － | 15,553 |
| 事業譲受による支出 | -15,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -69,000 | -30,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 41,450 | 49,663 |
| 差入保証金の差入による支出 | -3,849 | -78 |
| 差入保証金の回収による収入 | 11,133 | 122,886 |
| その他 | 4,265 | 1,175 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -203,053 | -389,361 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 9,100,000 | 14,215,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -7,600,000 | -14,245,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,052,947 | -298,824 |
| リース債務の返済による支出 | -24,152 | -22,929 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -11,749 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 911,150 | -351,753 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,025 | 27,198 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,360,372 | -72,633 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,990,440 | 1,917,806 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
