有価証券報告書-第52期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2020年12月31日) | 当事業年度 (2021年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,190,096 | 1,503,055 |
| 受取手形及び売掛金 | ※1 3,592,019 | ※1 3,098,013 |
| 商品及び製品 | 60,388 | 52,767 |
| 仕掛品 | 588,933 | 437,659 |
| 原材料及び貯蔵品 | 28,086 | 27,026 |
| 前払費用 | 214,793 | 223,784 |
| 未収入金 | ※1 64,735 | ※1 45,773 |
| 短期貸付金 | ※1 1,143,001 | ※1 670,000 |
| その他 | ※1 72,082 | ※1 135,589 |
| 貸倒引当金 | △912,708 | △366,617 |
| 流動資産合計 | 6,041,429 | 5,827,052 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 1,106,505 | ※6 1,024,660 |
| 構築物 | 21,741 | ※6 19,092 |
| 機械及び装置 | 22,536 | 19,103 |
| 車両運搬具 | 11,712 | 8,977 |
| 工具、器具及び備品 | 604,354 | ※6 538,357 |
| リース資産 | 108,251 | 63,945 |
| 建設仮勘定 | 527 | ※6 32,814 |
| 有形固定資産合計 | 1,875,630 | 1,706,953 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 391,856 | ※6 316,288 |
| ソフトウエア仮勘定 | 256,605 | 580,209 |
| のれん | 103,833 | 78,050 |
| その他 | 5,846 | 5,834 |
| 無形固定資産合計 | 758,142 | 980,381 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 2,510 | 970 |
| 関係会社株式 | 2,198,585 | 2,207,528 |
| 長期貸付金 | ※1 209,682 | ※1 752,169 |
| 差入保証金 | 253,650 | 202,900 |
| 繰延税金資産 | - | 62,470 |
| その他 | 97,850 | 94,629 |
| 貸倒引当金 | △131,008 | △690,769 |
| 投資その他の資産合計 | 2,631,271 | 2,629,899 |
| 固定資産合計 | 5,265,044 | 5,317,234 |
| 繰延資産 | ||
| 株式交付費 | - | 9,526 |
| 繰延資産合計 | - | 9,526 |
| 資産合計 | 11,306,473 | 11,153,814 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2020年12月31日) | 当事業年度 (2021年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※1 1,400,989 | ※1 1,187,489 |
| 短期借入金 | ※1 6,359,139 | ※1 1,300,790 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※2,※5 572,200 | ※2,※5 1,044,400 |
| リース債務 | 47,620 | 40,923 |
| 未払金 | ※1 569,366 | ※1 300,894 |
| 未払法人税等 | 11,668 | 1,379 |
| 資産除去債務 | 114,567 | - |
| 賞与引当金 | 3,560 | 32,573 |
| その他 | 299,296 | ※1 281,200 |
| 流動負債合計 | 9,378,408 | 4,189,651 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※2,※5 2,219,950 | ※2,※5 6,015,900 |
| リース債務 | 70,552 | 29,629 |
| 繰延税金負債 | 9,008 | - |
| 資産除去債務 | 385,889 | 392,275 |
| その他 | 24,043 | 19,535 |
| 固定負債合計 | 2,709,444 | 6,457,340 |
| 負債合計 | 12,087,852 | 10,646,991 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,097,146 | 100,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,334,988 | - |
| その他資本剰余金 | - | 511,679 |
| 資本剰余金合計 | 1,334,988 | 511,679 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 13,053 | 13,053 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △2,922,370 | 100,309 |
| 利益剰余金合計 | △2,909,317 | 113,362 |
| 自己株式 | △304,196 | △218,219 |
| 株主資本合計 | △781,379 | 506,822 |
| 純資産合計 | △781,379 | 506,822 |
| 負債純資産合計 | 11,306,473 | 11,153,814 |
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