訂正有価証券報告書-第49期(2018/01/01-2018/12/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成29年12月31日) | 当事業年度 (平成30年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 942,121 | 643,410 |
| 受取手形及び売掛金 | ※1 3,945,987 | ※1 4,490,039 |
| 商品及び製品 | 17,189 | 21,702 |
| 仕掛品 | 300,346 | 457,455 |
| 原材料及び貯蔵品 | 3,769 | 12,097 |
| 前払費用 | ※1 165,401 | 183,507 |
| 未収入金 | ※1 271,490 | ※1 188,997 |
| 短期貸付金 | ※1 1,235,760 | ※1 1,423,238 |
| 繰延税金資産 | 49,059 | 92,926 |
| その他 | ※1 162,492 | ※1 153,556 |
| 貸倒引当金 | △511,211 | △555,500 |
| 流動資産合計 | 6,582,408 | 7,111,432 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 1,383,294 | 1,506,855 |
| 構築物 | - | 14,043 |
| 機械及び装置 | - | 22,245 |
| 車両運搬具 | 2,668 | 372 |
| 工具、器具及び備品 | 646,973 | 685,005 |
| リース資産 | 36,879 | 152,529 |
| 建設仮勘定 | 56,680 | 91,323 |
| 有形固定資産合計 | 2,126,497 | 2,472,374 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 346,919 | 357,873 |
| ソフトウエア仮勘定 | 8,875 | 33,841 |
| のれん | 4,336 | 18,857 |
| リース資産 | 4,982 | 974 |
| その他 | 5,968 | 5,910 |
| 無形固定資産合計 | 371,082 | 417,458 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 21,159 | 13,471 |
| 関係会社株式 | 2,913,919 | 2,944,365 |
| 長期貸付金 | ※1 734,829 | ※1 424,560 |
| 差入保証金 | 223,126 | 229,091 |
| その他 | 92,224 | 114,758 |
| 貸倒引当金 | △641,603 | △420,671 |
| 投資その他の資産合計 | 3,343,656 | 3,305,575 |
| 固定資産合計 | 5,841,236 | 6,195,408 |
| 資産合計 | 12,423,645 | 13,306,840 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成29年12月31日) | 当事業年度 (平成30年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※1 2,224,417 | ※1 2,393,228 |
| 短期借入金 | ※1,※5 3,901,640 | ※1,※5,※6 5,112,527 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※2 1,257,631 | ※2 1,256,200 |
| リース債務 | 29,358 | 46,465 |
| 未払金 | ※1 442,251 | ※1 458,128 |
| 未払法人税等 | 24,060 | 25,987 |
| 賞与引当金 | 99,854 | 115,675 |
| 受注損失引当金 | - | 6,058 |
| その他 | ※1 156,850 | ※1 156,297 |
| 流動負債合計 | 8,136,064 | 9,570,569 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※2,※5 1,877,334 | ※2,※5 1,049,100 |
| リース債務 | 17,890 | 120,767 |
| 繰延税金負債 | 22,799 | 57,422 |
| 資産除去債務 | 288,669 | 388,415 |
| その他 | - | 33,060 |
| 固定負債合計 | 2,206,693 | 1,648,766 |
| 負債合計 | 10,342,757 | 11,219,335 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,097,146 | 1,097,146 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,334,988 | 1,334,988 |
| 資本剰余金合計 | 1,334,988 | 1,334,988 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 13,053 | 13,053 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △60,148 | △53,485 |
| 利益剰余金合計 | △47,095 | △40,432 |
| 自己株式 | △304,150 | △304,196 |
| 株主資本合計 | 2,080,888 | 2,087,505 |
| 純資産合計 | 2,080,888 | 2,087,505 |
| 負債純資産合計 | 12,423,645 | 13,306,840 |
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