有価証券報告書-第44期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
a 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	3,558
預金の種類
当座預金	286,274
普通預金	27,210
別段預金	4,913
小計	318,398
合計	321,957

b 売掛金
(a)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱アマナ	109,755
㈱アマナイメージズ	53,103
㈱アマナクリエイティブ	43,674
㈱ライジン	26,691
㈱ヒュー	17,355
その他	195,155
合計	445,735

(b)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
282,319	3,925,960	3,762,544	445,735	89.41	33.84

(注)消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
c 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
切手	186
印紙	449
旅行券	500
出版物	25,774
合計	26,910

d 短期貸付金

貸付先	金額(千円)
㈱アマナ	2,185,790
㈱アマナシージーアイ	245,613
㈱アマナサルト	190,000
㈱アマナティーアイジー	60,000
㈱アン	56,949
その他	79,974
合計	2,818,328

② 固定資産
a 関係会社株式

銘柄	金額(千円)
(子会社株式)
㈱アマナイメージズ	2,414,782
㈱アマナ	1,214,178
㈱ポリゴン・ピクチュアズ	496,669
㈱アマナクリエイティブ	439,558
㈱アマナサルト	20,000
その他	12,175
合計	4,597,363

③ 流動負債
a 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱ノムラデュオ	2,100
DHLジャパン㈱	1,210
㈱間チルダ	1,050
㈱ステディ スタディ	957
その他	17,620
合計	22,939

b 短期借入金

借入先	金額(千円)
㈱アマナイメージズ	1,040,685
㈱三菱東京UFJ銀行	800,000
㈱アイウェスト	340,701
㈱エイ・アンド・エイ	331,172
㈱ライジン	244,053
その他	403,616
合計	3,160,228

c 1年内返済予定の長期借入金

借入先	金額(千円)
㈱りそな銀行	328,572
㈱三菱東京UFJ銀行	322,100
㈱横浜銀行	208,800
㈱三井住友銀行	180,000
㈱商工組合中央金庫	167,120
その他	401,000
合計	1,607,592

④ 固定負債
a 長期借入金

借入先	金額(千円)
㈱三菱東京UFJ銀行	673,800
㈱りそな銀行	647,855
㈱商工組合中央金庫	548,600
㈱日本政策投資銀行	520,000
㈱横浜銀行	425,600
その他	950,000
合計	3,765,855