ITbook（3742）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -72,544 |
| 減価償却費 | 1,263 |
| のれん償却額 | 17,578 |
| 株式報酬費用 | 51 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 609 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,844 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -4,957 |
| 新株予約権戻入益 | -93 |
| 受取利息 | -43 |
| 支払利息 | 106 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 199,944 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -50,716 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,887 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -7,433 |
| その他 | 11,278 |
| 小計 | 104,774 |
| 利息の受取額 | 36 |
| 利息の支払額 | -97 |
| 法人税等の還付額 | 29 |
| 法人税等の支払額 | -2,917 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 101,826 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,630 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の取得による支出 | -61,739 |
| 短期貸付けによる支出 | -8,000 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 1,500 |
| 差入保証金の差入による支出 | -3,075 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -72,944 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,360 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 356 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,003 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 23,878 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 50,093 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 73,971 |
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