有価証券報告書-第29期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,405 | 150,130 | |||||||||
| 減価償却費 | 21,509 | 23,506 | |||||||||
| のれん償却額 | 109,328 | 70,302 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,786 | 180 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 560 | 10,466 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 20 | 720 | |||||||||
| 保険解約返戻金 | △367 | △6,494 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △176 | △164 | |||||||||
| 支払利息 | 14,484 | 17,941 | |||||||||
| 負ののれん発生益 | △1,615 | - | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 1,499 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | 3,090 | 2,277 | |||||||||
| 保険譲渡損益(△は益) | △3,742 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △130,679 | △248,903 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 23,460 | △6,118 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 29,955 | △7,621 | |||||||||
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △9,757 | 31,981 | |||||||||
| その他 | △9,864 | △2,553 | |||||||||
| 小計 | 45,823 | 37,151 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 176 | 164 | |||||||||
| 利息の支払額 | △16,063 | △17,988 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 803 | 1,371 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △37,108 | △36,716 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △6,368 | △16,017 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | 21,945 | △2,630 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,898 | △9,864 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △6,001 | △4,198 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 57,625 | 5,639 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △376,779 | - | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △1,646 | △6,595 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,485 | 2,638 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △5,113 | △4,431 | |||||||||
| 保険積立金の払戻による収入 | 3,309 | 36,538 | |||||||||
| 保険積立金の譲渡による収入 | 23,557 | - | |||||||||
| その他 | 888 | △4,101 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △282,627 | 12,994 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 130,169 | △110,500 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 376,830 | 313,480 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △147,514 | △322,933 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 97,140 | 100,000 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | - | △14,000 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | - | 329,930 | |||||||||
| 子会社の自己株式の処分による収入 | - | 51,000 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △10,000 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 456,624 | 336,977 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 167,628 | 333,954 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 172,258 | 361,503 | |||||||||
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 21,616 | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 361,503 | ※1 695,457 | |||||||||
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