青山財産ネットワークス（8929）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年8月6日 15:00
- 【資料】
- 2019年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 株式会社青山財産ネットワークス2019年12月期第2四半期決算説明資料
- 【有報】
- 四半期報告書-第29期第2四半期(平成30年4月1日-令和1年6月30日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 658,828 | 589,601 |
| 減価償却費 | 44,345 | 39,660 |
| のれん償却額 | 40,550 | － |
| 株式報酬費用 | － | 31,532 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -51 | -69,615 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 323,966 | 326,656 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,039 | -9,482 |
| 支払利息 | 30,638 | 27,740 |
| 社債発行費 | 6,287 | 3,527 |
| 保険解約返戻金 | -7,654 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -159,797 | -365,490 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,713,111 | 46,202 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -16,066 | 56,023 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -180,000 | 7,374 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 14,957 | 16,498 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13,492 | 82,933 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -393,260 | -516,256 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 86,455 | 124,798 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -125,042 | -147,047 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -3,063 | － |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 49,491 | 148,058 |
| その他 | 18,096 | 26,780 |
| 小計 | 3,071,260 | 419,496 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,039 | 9,482 |
| 利息の支払額 | -33,135 | -26,244 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -49,695 | 97,014 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,005,469 | 499,749 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,012 | -5,466 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,900 | -61,050 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,828,911 | -985,119 |
| 投資有価証券の売却及び払戻による収入 | 2,125,064 | 801,774 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 5,793 |
| 短期貸付けによる支出 | － | -23,000 |
| 短期貸付金の回収による収入 | － | 275,925 |
| 保険積立金の解約による収入 | 18,190 | 13,845 |
| その他 | 211 | -8,161 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 270,642 | 14,541 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -2,120,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 1,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -592,100 | -621,536 |
| 社債の発行による収入 | 293,712 | 296,472 |
| 社債の償還による支出 | -242,196 | -272,196 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 99,454 |
| ストックオプションの発行による収入 | － | 19,467 |
| 自己株式の取得による支出 | -72 | － |
| 自己株式の処分による収入 | － | 801,900 |
| 配当金の支払額 | -215,863 | -283,915 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,476,519 | 1,339,646 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,791 | -11,161 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 791,800 | 1,842,775 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,178,570 | 6,099,294 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 59,472 |
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