営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」)は、前連結会計年度末に比べ75百万円増加し、当連結会計年度末残高は1,334百万円となりましたが、主な要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は686百万円(前連結会計年度は698百万円の収入)となりました。

2015/03/25 12:24

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における流動資産は、2,805百万円となり、前連結会計年度末2,547百万円と比較して257百万円増加しました。
これは主として、営業活動によるキャッシュ・フローの増加に伴う現金及び預金の増加75百万円、加盟店に対する売上債権が増加したこと等に伴う売掛金の増加67百万円によるものです。
2)固定資産

2015/03/25 12:24