長期借入れによる収入、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

コミットメントライン契約
当社は2018年3月30日にコミットメントライン契約を締結しており、2018年8月期以降の連結会計年度における純資産、又は2019年8月期以降の経常利益が、一定額以上であることを約する財務制限条項が付されております。これら契約に基づく財務制限条項の対象となる借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2019年8月31日)		当第2四半期連結会計期間 (2020年2月29日)
コミットメントライン契約の総額	500,000	千円	500,000	千円
借入実行残高	60,000	千円	400,000	千円
借入未実行残高	440,000	千円	100,000	千円

2020/04/14 11:30

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(5) 資本の財源及び資金の流動性に係る情報
資本の財源及び資金の流動性について基本的な考え方に変更はありません。なお、カラオケ店舗の出店・改修及 びシステム投資に対応するため、金融機関とコミットメントライン契約を締結しております。
(6) 研究開発活動

2020/04/14 11:30