利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果使用した資金は1,915百万円(前年同四半期は9,471百万円の使用)となりました。これは主に、減価償却費が1,833百万円及び未払又は未収消費税等の増減額が1,008百万円ありましたが、税金等調整前四半期純損失が5,033百万円となったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果獲得した資金は305百万円(前年同四半期は6,666百万円の使用)となりました。これは主に、設備改装による有形固定資産の取得による支出が385百万円となりましたが、敷金及び保証金の回収による収入が642百万円となったことによるものであります。

2021/08/13 9:29