利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果使用した資金は899百万円(前年同期は8,871百万円の使用)となりました。これは主に、減価償却費が3,724百万円及び減損損失が1,512百万円ありましたが、税金等調整前当期純損失が7,083百万円となったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は1,916百万円(前年同期は7,702百万円の使用)となりました。これは主に、敷金及び保証金の回収による収入が738百万円ありましたが、設備改修に伴う有形固定資産の取得による支出が780百万円及び出資金の払込による支出が1,876百万円となったことによるものであります。

2022/03/30 12:10