純資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

純資産
純資産合計は、当四半期において親会社株主に帰属する四半期純損失20百万円を計上したこと等の要因により、1,333百万円(前連結会計年度末比2.0%減)となりました。
(3) キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ333百万円増加し2,342百万円となりました。
(単位:百万円)

	前第2四半期 連結累計期間	当第2四半期 連結累計期間	増減
営業活動によるキャッシュ・フロー	255	450	194
投資活動によるキャッシュ・フロー	△70	△45	25
財務活動によるキャッシュ・フロー	△111	△60	51

当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは450百万円の収入となりました。これは、前受金の増加額216百万円、仕入債務の増加額85百万円、たな卸資産の減少77百万円等によるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは45百万円の支出となりました。これは、無形固定資産の取得による支出等によるものです。
財務活動によるキャッシュ・フローは60百万円の支出となりました。これは、長期借入金の返済等によるものです。
(4)事業上及び財務上の対処すべき課題
当第2四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。
(5) 研究開発活動
当第2四半期連結累計期間におけるグループ全体の研究開発活動の金額は、285百万円です。
なお、当第2四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。2019/08/09 14:21