営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(単位:百万円)

	前第2四半期連結累計期間	当第2四半期連結累計期間	増減
営業活動によるキャッシュ・フロー	255	450	194
投資活動によるキャッシュ・フロー	△70	△45	25

当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは450百万円の収入となりました。これは、前受金の増加額216百万円、仕入債務の増加額85百万円、たな卸資産の減少77百万円等によるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは45百万円の支出となりました。これは、無形固定資産の取得による支出等によるものです。

2019/08/09 14:21