営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(単位:百万円)

	前第2四半期連結累計期間	当第2四半期連結累計期間	増減
営業活動によるキャッシュ・フロー	540	644	104
投資活動によるキャッシュ・フロー	△90	47	138

当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは644百万円の収入となりました。これは、売上債権の減少420百万円、前受金の増加467百万円等によるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは47百万円の収入となりました。これは、定期預金の払戻による収入130百万円、資産除去債務の履行による支出30百万円、投資有価証券の取得による支出25百万円等によるものです。

2021/08/13 9:40