KG情報（2408）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年12月21日 至 2010年6月20日 | 自 2010年12月21日 至 2011年6月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 273,845 | 409,961 |
| 減価償却費 | 111,363 | 92,276 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 36,888 | 41,084 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 37 | 740 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,366 | -731 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,180 | -2,566 |
| 支払利息 | 615 | － |
| 新株予約権戻入益 | － | -6,908 |
| 補助金収入 | -10,761 | -2,991 |
| 固定資産除却損 | 1,263 | 548 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 16,827 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 62,827 | 62,014 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,218 | 4,846 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,519 | -2,128 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -15,754 | -12,847 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -14,141 | -136,852 |
| その他 | -1,113 | 726 |
| 小計 | 443,261 | 464,000 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,475 | 2,559 |
| 利息の支払額 | -615 | － |
| 法人税等の支払額 | -122,388 | -258,344 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 323,733 | 208,214 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,101 | -111,746 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,688 | -6,289 |
| 差入保証金の差入による支出 | -3,425 | -2,821 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,306 | 2,474 |
| 補助金の受取による収入 | 10,761 | 2,991 |
| その他 | 2,319 | -570 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 172 | -115,962 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -146,064 | － |
| 配当金の支払額 | -36,024 | -36,125 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -182,088 | -36,125 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 141,817 | 56,126 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,880,687 | 3,022,504 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,022,504 | 3,453,669 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
