KG情報（2408）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年12月21日 至 2011年6月20日 | 自 2011年12月21日 至 2012年6月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 409,961 | 466,638 |
| 減価償却費 | 92,276 | 80,077 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 41,084 | 95,380 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 740 | 1,817 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -731 | -856 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,566 | -3,070 |
| 新株予約権戻入益 | -6,908 | － |
| 補助金収入 | -2,991 | -2,991 |
| 固定資産除却損 | 548 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 16,827 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 62,014 | 95,144 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,846 | -3,405 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -2,128 | -2,168 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,847 | -4,567 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -136,852 | 17,277 |
| その他 | 726 | -853 |
| 小計 | 464,000 | 738,422 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,559 | 3,095 |
| 法人税等の支払額 | -258,344 | -261,638 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 208,214 | 479,878 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -111,746 | -40,724 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,289 | -504 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,821 | -10,208 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,474 | 3,919 |
| 補助金の受取による収入 | 2,991 | 2,991 |
| その他 | -570 | -2,124 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -115,962 | -46,649 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の処分による収入 | － | 29,820 |
| 配当金の支払額 | -36,125 | -35,807 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -36,125 | -5,987 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 56,126 | 427,241 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,397,542 | 3,453,669 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,453,669 | 4,185,725 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
