KG情報（2408）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年12月21日 至 2012年6月20日 | 自 2012年12月21日 至 2013年6月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 466,638 | 357,367 |
| 減価償却費 | 80,077 | 72,673 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 95,380 | 104,056 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,817 | 1,942 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -856 | 492 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,070 | -3,233 |
| 補助金収入 | -2,991 | － |
| 固定資産除却損 | 31 | 2,936 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 95,144 | 34,167 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,405 | -5,518 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -2,168 | 10,219 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,567 | -4,473 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 17,277 | -58,745 |
| その他 | -885 | 484 |
| 小計 | 738,422 | 512,368 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,095 | 3,289 |
| 法人税等の支払額 | -261,638 | -219,549 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 479,878 | 296,109 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -40,724 | -99,889 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -504 | -1,777 |
| 差入保証金の差入による支出 | -10,208 | -15,803 |
| 差入保証金の回収による収入 | 3,919 | 10,517 |
| 補助金の受取による収入 | 2,991 | － |
| その他 | -2,124 | -2,630 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -46,649 | -109,582 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の処分による収入 | 29,820 | 24,780 |
| 配当金の支払額 | -35,807 | -36,533 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,987 | -11,753 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 427,241 | 174,773 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,758,484 | 4,185,725 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,185,725 | 4,590,353 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
