KG情報（2408）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年12月21日 至 2013年6月20日 | 自 2013年12月21日 至 2014年6月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 357,367 | 248,282 |
| 減価償却費 | 72,673 | 62,035 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 104,056 | 72,984 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,942 | -1,114 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 492 | 1,691 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,233 | -3,387 |
| 固定資産除却損 | 2,936 | 3,530 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 34,167 | 38,916 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,518 | -4,650 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 10,219 | -12,088 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,473 | -3,663 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -58,745 | -86,160 |
| その他 | 484 | 2,718 |
| 小計 | 512,368 | 319,092 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,289 | 3,335 |
| 法人税等の支払額 | -219,549 | -196,415 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 296,109 | 126,012 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -99,889 | -74,590 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,777 | -3,150 |
| 差入保証金の差入による支出 | -15,803 | -23,259 |
| 差入保証金の回収による収入 | 10,517 | 5,856 |
| その他 | -2,630 | -5,630 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -109,582 | -100,773 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -68,728 |
| 自己株式の処分による収入 | 24,780 | － |
| 配当金の支払額 | -36,533 | -70,923 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,753 | -139,651 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 174,773 | -114,412 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,415,579 | 4,590,353 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,590,353 | 4,717,795 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
