#1 業績等の概要: ①営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フローにより増加した資金は、6千9百万円(前年同期は4億1千5百万円の増加)となりました。これは税金等調整前当期純利益3億9百万円、非資金費用である減価償却費8千2百万円、売上債権の減少額4千1百万円等による資金増加及び法人税等の支払額1億4千8百万円、投資有価証券売却益1億2千3百万円並びにその他の流動負債の減少額7千7百万円等による資金減少によるものであります。
②投資活動によるキャッシュ・フロー
2018/03/12 11:42
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 負債総額は、前連結会計年度末から7千6百万円減少し、11億8千4百万円となりました。
流動負債は、前連結会計年度末から8千3百万円減少し、8億4千1百万円となりました。これは主に買掛金の減少2千万円及び前受金の減少5千6百万円並びにその他の増加1千8百万円等によるものであります。
固定負債は、前連結会計年度末から6百万円増加し、3億4千3百万円となりました。この主な要因は、その他の増加9百万円等によるものであります。
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