営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

①営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フローにより増加した資金は、6千9百万円(前年同期は4億1千5百万円の増加)となりました。これは税金等調整前当期純利益3億9百万円、非資金費用である減価償却費8千2百万円、売上債権の減少額4千1百万円等による資金増加及び法人税等の支払額1億4千8百万円、投資有価証券売却益1億2千3百万円並びにその他の流動負債の減少額7千7百万円等による資金減少によるものであります。
②投資活動によるキャッシュ・フロー

2018/03/12 11:42

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

①キャッシュ・フローの状況

	前連結会計年度(百万円)	当連結会計年度(百万円)
営業活動によるキャッシュ・フロー	415	69
投資活動によるキャッシュ・フロー	△11	130

当連結会計年度は、下記の理由により、現金及び現金同等物の期末残高が53億3千1百万円と前年同期と比べ6百万円(0.1%)の減少となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)

2018/03/12 11:42