営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

①営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フローにより減少した資金は、1億5千5百万円(前年同期は6千9百万円の増加)となりました。これは税金等調整前当期純損失4億7千9百万円、その他の流動負債の減少額2億1百万円、投資有価証券売却益1億2千1百万円及び法人税等の支払額9千6百万円等による資金減少並びに非資金費用である減損損失5億7千9百万円、減価償却費1億5百万円等と、売上債権の減少額1億4百万円等による資金増加によるものであります。
②投資活動によるキャッシュ・フロー

2019/03/11 9:10