流動負債

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フローにより減少した資金は、1億4千7百万円(前年同四半期は1千9百万円の増加)となりました。これは非資金損益項目である減価償却費3千6百万円、投資有価証券評価損4千2百万円、売上債権の減少額5千9百万円、賞与引当金の増加額2千1百万円等による資金増加並びに税金等調整前四半期純損失2億5千8百万円、仕入債務の減少額2千4百万円及びその他の流動負債の減少額1千7百万円等の資金減少によるものであります。
②投資活動によるキャッシュ・フロー

2020/07/15 9:18