財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動によるキャッシュ・フローは、主として取引保証金の返還176百万円があったこと等により106百万円の収入(前年同期は32百万円の支出)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、主として借入金の返済による支出が143百万円、自己株式の取得による支出が218百万円、前連結会計年度決算に係る期末配当金の支払102百万円があったことにより464百万円の支出(前年同期は545百万円の支出)となりました。
これらの結果、現金及び現金同等物は当第2四半期連結累計期間において196百万円減少し、3,532百万円となりました。

2023/10/31 9:56