営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ69,280千円増加し、1,723,636千円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間の営業活動の結果得られた資金は、359,883千円(前年同四半期比103,890千円の収入減)でありました。これは、税金等調整前四半期純利益を414,480千円計上し、未払金の増加による収入が110,703千円、売上債権の増加による支出が176,328千円あったこと等によるものであります。

2015/05/12 15:05