キャッシュ・フローの状況
2025年12月18日 16:00
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -4億7015万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3億3838万、営業活動によるキャッシュ・フロー 20億3135万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 9月期 連結 | 2Q | 112 | -80 | -236 | 32 | -64 | 1,761 | 通期 | 689 | -261 | -209 | 428 | -244 | 2,185 |
| 2017年 9月期 連結 | 2Q | 255 | -200 | -245 | 55 | -94 | 1,995 | 通期 | 942 | -325 | -446 | 616 | -218 | 2,356 |
| 2018年 9月期 連結 | 2Q | 293 | -152 | -269 | 142 | -150 | 2,228 | 通期 | 1,001 | -267 | -257 | 734 | -264 | 2,833 |
| 2019年 9月期 連結 | 2Q | 506 | -139 | -259 | 368 | -137 | 2,942 | 通期 | 907 | -408 | -239 | 499 | -398 | 3,093 |
| 2020年 9月期 連結 | 2Q | 430 | -232 | -314 | 198 | -189 | 2,977 | 通期 | 188 | -517 | -324 | -330 | -518 | 2,439 |
| 2021年 9月期 連/個 | 2Q | 133 | -285 | -124 | -152 | -283 | 2,164 | 通期 | 634 | -432 | -122 | 202 | -429 | 2,519 |
| 2022年 9月期 個別 | 2Q | 912 | -155 | -854 | 757 | -153 | 2,422 | 通期 | 2,054 | -347 | -904 | 1,707 | -344 | 3,322 |
| 2023年 9月期 個別 | 2Q | 655 | -154 | -298 | 501 | -196 | 3,525 | 通期 | 1,938 | -478 | -348 | 1,460 | -520 | 4,434 |
| 2024年 9月期 個別 | 2Q | 361 | -396 | -438 | -34 | -317 | 3,962 | 通期 | 859 | -839 | -1,842 | 20 | -760 | 2,612 |
| 2025年 9月期 個別 | 2Q | 759 | -172 | -470 | 588 | -172 | 2,730 | 通期 | 2,031 | -338 | -470 | 1,693 | -338 | 3,835 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年9月（連）
- 4億2809万
- 2017年9月（連） +43.94%
- 6億1620万
- 2018年9月（連） +19.14%
- 7億3416万
- 2019年9月（連） -32%
- 4億9919万
- 2020年9月（連） マイ転
- -3億2969万
- 2021年9月（個） プラ転
- 2億203万
- 2022年9月（個） +745.05%
- 17億725万
- 2023年9月（個） -14.46%
- 14億6040万
- 2024年9月（個） -98.62%
- 2018万
- 2025年9月（個） 大幅増
- 16億9296万
営業CFマージン
- 2016年9月（連）
- 8.04%
- 2017年9月（連）
- 9.52%
- 2018年9月（連）
- 9.12%
- 2019年9月（連）
- 7.46%
- 2020年9月（連）
- 1.7%
- 2021年9月（個）
- 6.72%
- 2022年9月（個）
- 13.25%
- 2023年9月（個）
- 11.15%
- 2024年9月（個）
- 4.84%
- 2025年9月（個）
- 10.89%
