2410 キャリアデザインセンター

2410
2024/09/18
時価
103億円
PER 予
7.64倍
2010年以降
赤字-27倍
(2010-2023年)
PBR
1.74倍
2010年以降
0.52-7.01倍
(2010-2023年)
配当 予
4.79%
ROE 予
22.72%
ROA 予
12.68%
資料
Link
CSV,JSON

キャッシュ・フローの状況

2024年5月15日 15:00
(個別)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -4億3816万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3億9583万、営業活動によるキャッシュ・フロー 3億6134万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
9月期
連結
2Q360-114-177246-1121,724
通期697-176-209521-1731,966
2016年
9月期
連結
2Q112-80-23632-641,761
通期689-261-209428-2442,185
2017年
9月期
連結
2Q255-200-24555-941,995
通期942-325-446616-2182,356
2018年
9月期
連結
2Q293-152-269142-1502,228
通期1,001-267-257734-2642,833
2019年
9月期
連結
2Q506-139-259368-1372,942
通期907-408-239499-3983,093
2020年
9月期
連結
2Q430-232-314198-1892,977
通期188-517-324-330-5182,439
2021年
9月期
連/個
2Q133-285-124-152-2832,164
通期634-432-122202-4292,519
2022年
9月期
個別
2Q912-155-854757-1532,422
通期2,054-347-9041,707-3443,322
2023年
9月期
個別
2Q655-154-298501-1963,525
通期1,938-478-3481,460-5204,434
2024年
9月期
個別
2Q361-396-438-34-3173,962
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2015年9月(連)
6億9682万
2016年9月(連) -1.06%
6億8940万
2017年9月(連) +36.57%
9億4152万
2018年9月(連) +6.36%
10億136万
2019年9月(連) -9.43%
9億692万
2020年9月(連) -79.31%
1億8763万
2021年9月(個) +237.85%
6億3391万
2022年9月(個) +224.08%
20億5440万
2023年9月(個) -5.64%
19億3846万

投資活動によるCF#3

2015年9月(連)資金投入
-1億7612万
2016年9月(連)投入+48.37%
-2億6130万
2017年9月(連)投入+24.5%
-3億2531万
2018年9月(連)投入-17.87%
-2億6719万
2019年9月(連)投入+52.59%
-4億772万
2020年9月(連)投入+26.88%
-5億1732万
2021年9月(個)投入-16.52%
-4億3188万
2022年9月(個)投入-19.62%
-3億4715万
2023年9月(個)投入+37.71%
-4億7806万

財務活動によるCF#4

2015年9月(連)返済還元
-2億888万
2016年9月(連)返済還元
-2億907万
2017年9月(連)返済還元
-4億4550万
2018年9月(連)返済還元
-2億5718万
2019年9月(連)返済還元
-2億3924万
2020年9月(連)返済還元
-3億2391万
2021年9月(個)返済還元
-1億2211万
2022年9月(個)返済還元
-9億435万
2023年9月(個)返済還元
-3億4833万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年9月(連)
5億2070万
2016年9月(連) -17.78%
4億2809万
2017年9月(連) +43.94%
6億1620万
2018年9月(連) +19.14%
7億3416万
2019年9月(連) -32%
4億9919万
2020年9月(連) マイ転
-3億2969万
2021年9月(個) プラ転
2億203万
2022年9月(個) +745.05%
17億725万
2023年9月(個) -14.46%
14億6040万

設備投資#6#7*

2015年9月(連)
-1億7273万
2016年9月(連)増加+41.3%
-2億4407万
2017年9月(連)減少-10.88%
-2億1751万
2018年9月(連)増加+21.19%
-2億6359万
2019年9月(連)増加+51.04%
-3億9814万
2020年9月(連)増加+30.09%
-5億1794万
2021年9月(個)減少-17.25%
-4億2857万
2022年9月(個)減少-19.77%
-3億4384万
2023年9月(個)増加+51.28%
-5億2017万

現金等#8

2015年9月(連)
19億6617万
2016年9月(連) +11.14%
21億8519万
2017年9月(連) +7.81%
23億5588万
2018年9月(連) +20.25%
28億3286万
2019年9月(連) +9.18%
30億9281万
2020年9月(連) -21.13%
24億3920万
2021年9月(個) +3.28%
25億1931万
2022年9月(個) +31.87%
33億2220万
2023年9月(個) +33.47%
44億3427万

営業CFマージン

2015年9月(連)
9.14%
2016年9月(連)
8.04%
2017年9月(連)
9.52%
2018年9月(連)
9.12%
2019年9月(連)
7.46%
2020年9月(連)
1.7%
2021年9月(個)
6.72%
2022年9月(個)
13.25%
2023年9月(個)
11.15%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/09、2016/09、2017/09、2018/09、2021/09、2022/09、2023/09)
#8 : 現金及び現金同等物の残高