キャリアデザインセンター（2410）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年10月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年10月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 605,196 | 811,437 |
| 減価償却費 | 178,925 | 194,586 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -333 | 588 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,392 | 1,717 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 13,402 | 7,596 |
| 受取利息 | -9 | -14 |
| 支払利息 | 5,143 | 6,015 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -236,798 | 7,405 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 9,680 | 8,944 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -743 | -2,197 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 114,695 | -126,523 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 65,835 | 22,317 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 188,281 | 35,197 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 27,817 | -120,572 |
| その他 | -30,687 | -28,088 |
| 小計 | 949,799 | 818,409 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 14 |
| 利息の支払額 | -6,112 | -4,958 |
| 法人税等の支払額 | -31,829 | -158,555 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 911,867 | 654,909 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,433 | -5,897 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -151,817 | -190,137 |
| その他 | -1,653 | 42,108 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -154,905 | -153,926 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -58,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -41,665 | -49,998 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,518,570 | -117 |
| 配当金の支払額 | -235,900 | -247,673 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -854,135 | -297,789 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -97,172 | 203,193 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,322,206 | 3,525,400 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
