キャリアデザインセンター（2410）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年10月1日 至 2019年9月30日 | 自 2019年10月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,049,555 | -219,676 |
| 減価償却費 | 250,720 | 261,808 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 727 | -3,896 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,165 | 21,826 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13,888 | 18,172 |
| 受取利息 | -45 | -43 |
| 支払利息 | 562 | 452 |
| 雇用調整助成金 | － | -3,690 |
| 新株予約権戻入益 | -52,768 | － |
| 固定資産除却損 | 6,369 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -35,430 | 359,559 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,804 | -6,989 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -102 | -12,781 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 119,023 | -16,626 |
| その他 | -96,604 | 100,650 |
| 小計 | 1,264,867 | 498,764 |
| 利息の受取額 | 45 | 45 |
| 利息の支払額 | -550 | -441 |
| 雇用調整助成金の受取額 | － | 3,690 |
| 法人税等の支払額 | -357,435 | -314,427 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 906,927 | 187,631 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,203 | -3,855 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -392,057 | -456,737 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -53,428 |
| その他 | -3,467 | -3,307 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -407,728 | -517,328 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -19,992 | -19,992 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -38 |
| 自己株式の処分による収入 | 35,868 | － |
| 配当金の支払額 | -255,125 | -303,885 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -239,248 | -323,915 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 259,950 | -653,613 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,092,819 | 2,439,205 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
