キャリアデザインセンター（2410）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年10月1日 至 2022年9月30日 | 自 2022年10月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,101,094 | 1,577,294 |
| 減価償却費 | 365,241 | 402,436 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,025 | 5,944 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 28,058 | 23,343 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 22,807 | 15,896 |
| 受取利息 | -23 | -32 |
| 支払利息 | 11,616 | 11,657 |
| 固定資産除却損 | － | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -234,045 | 8,549 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,476 | -282 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 307 | -2,640 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -196,545 | -109,191 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 123,270 | 127,062 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 211,410 | 45,533 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 168,720 | -31,959 |
| その他 | 536,581 | 134,281 |
| 小計 | 2,138,946 | 2,207,891 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23 | 32 |
| 利息の支払額 | -12,623 | -11,567 |
| 法人税等の支払額 | -71,937 | -257,888 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,054,408 | 1,938,467 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,290 | -7,499 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -319,554 | -512,674 |
| その他 | -3,307 | 42,108 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -347,153 | -478,065 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -58,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -91,663 | -99,996 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,518,629 | -201 |
| 配当金の支払額 | -236,066 | -248,135 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -904,359 | -348,333 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 802,896 | 1,112,068 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,322,206 | 4,434,275 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
