キャリアデザインセンター（2410）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年10月1日 至 2021年9月30日 | 自 2021年10月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 968,782 | 1,101,094 |
| 減価償却費 | 328,301 | 365,241 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -396 | -1,025 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,414 | 28,058 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 37,560 | 22,807 |
| 受取利息 | -19 | -23 |
| 支払利息 | 917 | 11,616 |
| 受取給付金 | -6,000 | － |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | -839,363 | － |
| 固定資産除却損 | 25,865 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -101,483 | -234,045 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 7,101 | 1,476 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,013 | 307 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -94,149 | 306,856 |
| その他 | 242,481 | 536,581 |
| 小計 | 586,026 | 2,138,946 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | 23 |
| 利息の支払額 | -934 | -12,623 |
| 給付金の受取額 | 6,000 | － |
| 法人税等の支払額 | － | -71,937 |
| 法人税等の還付額 | 42,802 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 633,913 | 2,054,408 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,796 | -24,290 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -404,779 | -319,554 |
| その他 | -3,307 | -3,307 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -431,883 | -347,153 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 33,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -58,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,032 | -91,663 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -1,518,629 |
| 配当金の支払額 | -135,087 | -236,066 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -122,119 | -904,359 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 79,910 | 802,896 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,519,310 | 3,322,206 |
| 連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 843,112 | － |
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