キャリアデザインセンター（2410）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年10月1日 至 2023年9月30日 | 自 2023年10月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,577,294 | 1,435,095 |
| 減価償却費 | 402,436 | 460,752 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,944 | 3,011 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 23,343 | 2,641 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 15,896 | 15,979 |
| 受取利息 | -32 | -293 |
| 支払利息 | 11,657 | 9,115 |
| 固定資産除却損 | 0 | 3,068 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,549 | 67,242 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -282 | 483 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,640 | -2,690 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -109,191 | -90,116 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 127,062 | -83,176 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 45,533 | -33,796 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -31,959 | -236,313 |
| その他 | 134,281 | -118,002 |
| 小計 | 2,207,891 | 1,433,000 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32 | 293 |
| 利息の支払額 | -11,567 | -8,148 |
| 法人税等の支払額 | -257,888 | -565,958 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,938,467 | 859,187 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,499 | -173,266 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -512,674 | -586,641 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -79,091 |
| その他 | 42,108 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -478,065 | -838,998 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -99,996 | -808,341 |
| 自己株式の取得による支出 | -201 | -645,562 |
| 配当金の支払額 | -248,135 | -388,253 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -348,333 | -1,842,156 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,112,068 | -1,821,967 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,434,275 | 2,612,308 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
