キャリアデザインセンター（2410）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年10月1日 至 2024年9月30日 | 自 2024年10月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,435,095 | 1,604,150 |
| 減価償却費 | 460,752 | 511,558 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,011 | 4,460 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,641 | 12,813 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 15,979 | 9,897 |
| 受取利息 | -293 | -3,549 |
| 支払利息 | 9,115 | － |
| 固定資産除却損 | 3,068 | 171 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 67,242 | -169,733 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 483 | 1,323 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,690 | -3,556 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -90,116 | 23,624 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -83,176 | 101,502 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -33,796 | 53,703 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -236,313 | 267,134 |
| その他 | -118,002 | 87,456 |
| 小計 | 1,433,000 | 2,500,957 |
| 利息及び配当金の受取額 | 293 | 3,549 |
| 利息の支払額 | -8,148 | － |
| 法人税等の支払額 | -565,958 | -473,156 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 859,187 | 2,031,350 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -173,266 | -3,431 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -586,641 | -334,953 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -79,091 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -838,998 | -338,384 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -808,341 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -645,562 | － |
| 配当金の支払額 | -388,253 | -470,151 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,842,156 | -470,151 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,821,967 | 1,222,815 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,612,308 | 3,835,123 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
