キャリアデザインセンター（2410）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年10月1日 至 2016年9月30日 | 自 2016年10月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 998,834 | 1,158,192 |
| 減価償却費 | 165,409 | 193,616 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,223 | 5,276 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -29,020 | 30,130 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,561 | 174 |
| 受取利息 | -218 | -38 |
| 支払利息 | 2,204 | 1,606 |
| 固定資産除却損 | 10,468 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -143,250 | -219,948 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,704 | -3,176 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,147 | -1,288 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -110,218 | 3,766 |
| その他 | 66,033 | 158,448 |
| 小計 | 975,583 | 1,326,761 |
| 利息の受取額 | 220 | 38 |
| 利息の支払額 | -2,239 | -1,580 |
| 法人税等の支払額 | -284,164 | -383,698 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 689,400 | 941,520 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -69,159 | -6,776 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -174,911 | -210,740 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -13,847 | -104,593 |
| その他 | -3,384 | -3,207 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -261,303 | -325,318 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -60,800 | -80,792 |
| 自己株式の取得による支出 | -40,929 | -164,760 |
| 配当金の支払額 | -205,264 | -203,881 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 4,448 |
| その他 | -2,082 | -520 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -209,076 | -445,506 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 219,020 | 170,695 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,185,193 | 2,355,889 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
