キャリアデザインセンター（2410）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年10月1日 至 2015年9月30日 | 自 2015年10月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 630,492 | 998,834 |
| 減価償却費 | 142,446 | 165,409 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,865 | 6,223 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 49,515 | -29,020 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,678 | 8,561 |
| 受取利息 | -351 | -218 |
| 支払利息 | 3,176 | 2,204 |
| 固定資産除却損 | 46 | 10,468 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -173,780 | -143,250 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,787 | 5,704 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,883 | -5,147 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 48,658 | -110,218 |
| その他 | 70,769 | 66,033 |
| 小計 | 770,882 | 975,583 |
| 利息の受取額 | 351 | 220 |
| 利息の支払額 | -3,214 | -2,239 |
| 法人税等の支払額 | -71,197 | -284,164 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 696,821 | 689,400 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -43,409 | -69,159 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -129,327 | -174,911 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -13,847 |
| その他 | -3,384 | -3,384 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -176,120 | -261,303 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 25,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -60,800 | -60,800 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -40,929 |
| 配当金の支払額 | -171,001 | -205,264 |
| その他 | -2,082 | -2,082 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -208,883 | -209,076 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 311,816 | 219,020 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,966,172 | 2,185,193 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
