キャリアデザインセンター（2410）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年10月1日 至 2014年9月30日 | 自 2014年10月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 679,351 | 630,492 |
| 減価償却費 | 100,210 | 142,446 |
| 株式報酬費用 | 29,016 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,812 | -1,865 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,503 | 49,515 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 28,433 | 2,678 |
| 受取利息 | -309 | -351 |
| 支払利息 | 4,486 | 3,176 |
| 固定資産除却損 | 58,852 | 46 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -132,204 | -173,780 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,036 | -7,787 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,194 | 6,883 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 172,248 | 48,658 |
| その他 | 78,422 | 70,769 |
| 小計 | 1,046,054 | 770,882 |
| 利息の受取額 | 310 | 351 |
| 利息の支払額 | -4,466 | -3,214 |
| 法人税等の支払額 | -78,291 | -71,197 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 963,606 | 696,821 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -59,694 | -43,409 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -345,018 | -129,327 |
| その他 | -51,681 | -3,384 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -456,395 | -176,120 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -30,000 | 25,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -60,800 | -60,800 |
| 配当金の支払額 | -204,544 | -171,001 |
| その他 | -2,082 | -2,082 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -297,427 | -208,883 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 209,783 | 311,816 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,654,356 | 1,966,172 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
